Misión: mantenimiento y seguimiento diario de toda la información relativa a la gestión de tesorería, en particular, mantenimiento diario de las bases de datos que alimentan la construcción diaria del balance:
- Recepción, asignación y pago de facturas de proveedores, informes de gastos y facturas intragrupo
- Supervisión de las cuentas comerciales a pagar
- Cálculo, análisis y contabilización de los ingresos acumulados mensualmente en conjunto con los equipos de facturación de clientes
- Conciliación de CI